Carteiras (caixas)

A tela Carteiras (antes chamada de Caixas) permite cadastrar e gerenciar os caixas da empresa. Carteiras são os registros onde o dinheiro é armazenado, como caixa principal, cofre, caixa de filial, conta bancária ou cartão. Nas outras telas do sistema, a carteira aparece com o nome de caixa (por exemplo, no campo Caixa para baixa das contas).

Caixa vs. Movimento de Caixa

Caixa é o registro onde o dinheiro fica armazenado (ex: caixa do balcão, cofre).

Movimento de Caixa são as operações de entrada e saída realizadas nos caixas (abertura, sangria, suprimento, fechamento).

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Financeiro.
2. Clique em Carteiras.

A listagem mostra as carteiras já cadastradas, com o nome e o tipo de cada uma.

1. Incluir: cadastra uma nova carteira.
2. Consulta: busca a carteira pelo nome.
3. Nome: o nome que identifica a carteira nas outras telas.
4. Tipo: o que a carteira representa (caixa, carteira, conta bancária e outros).

Criar uma carteira

1. Na tela de listagem, clique em Incluir.
2. Preencha os campos:
   • Nome: nome identificador da carteira (obrigatório, entre 2 e 60 caracteres). Exemplos: “Caixa Principal”, “Cofre”, “Conta Corrente”.
   • Tipo: o que a carteira representa (obrigatório). Veja os tipos na tabela abaixo.
   • Tipo de Moeda: selecione a moeda utilizada na carteira. O campo só aparece quando a opção Usa multi moeda está ligada na configuração do sistema.
   • Com o tipo Conta Bancária / Transferência, preencha também o bloco Conta Bancária (Banco, Agência, Conta) e, se quiser trazer o extrato para a conciliação bancária, escolha a Integração bancária.
   • Em Orçamento Mensal, informe opcionalmente quanto pretende gastar com essa carteira por mês.
3. Clique em Salvar.

1. Nome: o nome da carteira.
2. Tipo: o tipo da carteira. Cada tipo muda o que o formulário pede.
3. Conta Bancária: o banco, a agência e a conta. Só aparece no tipo Conta Bancária / Transferência.
4. Integração bancária: a integração que traz o extrato do banco para a conciliação. Se não houver nenhuma, use Conectar nova conta.
5. Orçamento Mensal: o Orçamento padrão mensal da carteira.
6. Adicionar: define um orçamento diferente para um mês específico, em Substituições por mês.
7. Salvar: grava a carteira.

Editar uma carteira

1. Na tela de listagem, abra a carteira desejada.
2. Altere os campos que precisar.
3. Clique em Salvar.

Excluir uma carteira

1. Na tela de listagem, selecione a carteira desejada.
2. Clique em Excluir.
3. Confirme a exclusão.

Atenção

Não exclua carteiras que possuem movimentações vinculadas. Isso pode causar inconsistências nos registros financeiros.

Campos do cadastro

Campo	Descrição
Nome	Nome identificador da carteira. Obrigatório. Mínimo 2, máximo 60 caracteres.
Tipo	Obrigatório. Opções: Caixa, Carteira, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Conta Bancária / Transferência e Outro.
Tipo de Moeda	Moeda utilizada para as operações da carteira. Só aparece quando a opção Usa multi moeda está ligada na configuração do sistema.
Conta Bancária	Só para o tipo Conta Bancária / Transferência: Banco, Agência e Conta.
Integração bancária	Só para o tipo Conta Bancária / Transferência: liga a integração com o banco que traz o extrato para a conciliação bancária.
Orçamento padrão mensal	Quanto a empresa pretende gastar com a carteira em um mês comum.
Substituições por mês	Clique em Adicionar para definir um orçamento diferente para um mês específico.

Boas práticas

• Crie caixas separados para cada ponto de venda ou filial.
• Use nomes descritivos que facilitem a identificação (ex: “Caixa PDV 01”, “Cofre Matriz”).
• Mantenha os caixas organizados para facilitar o Movimento de Caixa e o Fechamento de Caixa.
• O caixa precisa estar cadastrado antes de realizar operações como abertura, sangria, suprimento ou fechamento.

Permissões

Para acessar a tela, o grupo do usuário precisa ter as permissões de Caixas (Consultar, Criar, Alterar, Excluir), no grupo Financeiro/Caixa.

Funcionalidades relacionadas

• Movimento de Caixa — operações de abertura, sangria, suprimento e transferência entre caixas.
• Fechamento de Caixa: conferência e fechamento do caixa ao final do turno.