Importar Duplicatas no Contas a Pagar
Ao aceitar uma nota de entrada, o sistema pode importar automaticamente as duplicatas (parcelas de pagamento) para o módulo Contas a Pagar. Isso evita que você precise lançar as contas manualmente.
Quando usar?
Seção intitulada “Quando usar?”Use essa funcionalidade quando a nota fiscal do fornecedor tiver informações de pagamento a prazo (boletos, duplicatas) e você quiser que elas apareçam no Contas a Pagar com as datas de vencimento corretas.
Como funciona
Seção intitulada “Como funciona”Durante o processo de aceite da nota de entrada, o sistema exibe uma opção para importar as duplicatas.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”- Acesse Documentos Fiscais → NF-e de Entrada
- Localize a nota que deseja processar e abra-a
- Clique em Aceitar Nota
- Na tela de aceite, localize a aba ou seção Duplicatas / Contas a Pagar
- Verifique as duplicatas importadas do XML da nota:
- Número da duplicata (ex: 001, 002, 003…)
- Vencimento — data de vencimento de cada parcela
- Valor — valor de cada parcela
- Se necessário, ajuste o Fornecedor e o Plano de Contas a ser usado
- Confirme o aceite — o sistema criará automaticamente os lançamentos no Contas a Pagar
Resultado
Seção intitulada “Resultado”Após o aceite, você pode conferir as contas geradas em Financeiro → Contas a Pagar. Cada duplicata aparecerá como um lançamento separado, com:
- Fornecedor preenchido automaticamente
- Data de vencimento conforme informado na nota
- Valor correto por parcela
- Referência à nota fiscal de origem
O que fazer se as duplicatas não aparecerem?
Seção intitulada “O que fazer se as duplicatas não aparecerem?”Algumas notas fiscais não informam dados de duplicata no XML. Nesses casos:
- O campo de duplicatas ficará vazio
- Você precisará lançar as contas a pagar manualmente em Financeiro → Contas a Pagar
:::tip Dica Verifique sempre se os vencimentos e valores estão corretos antes de confirmar o aceite. Após aceito, as contas são criadas imediatamente. :::