Perguntas frequentes sobre o Financeiro
Reunimos aqui as dúvidas mais comuns de quem usa o módulo Financeiro no dia a dia — contas, caixa, classificações e créditos.
Qual a diferença entre um “caixa” e o “movimento de caixa”?
Seção intitulada “Qual a diferença entre um “caixa” e o “movimento de caixa”?”O caixa é o registro onde o dinheiro fica guardado; o movimento de caixa são as entradas e saídas que acontecem dentro dele. Você cadastra os caixas (caixa do balcão, cofre, filial) em Financeiro → Caixas e acompanha ou lança as operações — vendas, sangrias, suprimentos e baixas — em Movimento de Caixa. Antes de movimentar, o caixa precisa estar cadastrado.
Como dou baixa em uma conta a pagar ou a receber?
Seção intitulada “Como dou baixa em uma conta a pagar ou a receber?”Abra o título e registre um pagamento, ou apenas altere a situação para Quitado. Há três caminhos:
- Pagamento (ou aba Pagamentos → +): escolha a forma de pagamento, o valor, a data e o caixa da baixa.
- Alterar a situação para Quitado: o sistema baixa a conta e lança um pagamento em dinheiro automaticamente.
- Faturamento conjunto: para quitar vários títulos de uma vez.
Em todos os casos o valor é lançado no caixa. Veja o passo a passo em Baixa de título por forma de pagamento.
Posso registrar o pagamento de uma conta em partes (pagamento parcial)?
Seção intitulada “Posso registrar o pagamento de uma conta em partes (pagamento parcial)?”Sim. Informe um valor menor que a dívida ao registrar o Pagamento: o total pago sobe, a dívida cai na mesma proporção e a conta continua pendente, mostrando o saldo que ainda resta. Para quitar o restante, lance outro pagamento — quando o total pago cobre a dívida, a conta fica quitada. Funciona tanto em Contas a Pagar quanto em Contas a Receber.
Por que os pagamentos em cartão e Pix não entram no saldo do meu caixa?
Seção intitulada “Por que os pagamentos em cartão e Pix não entram no saldo do meu caixa?”Porque o saldo em espécie representa só o dinheiro físico na gaveta. Cartão e Pix passam pelo caixa, mas liquidam em conta ou na adquirente, então aparecem separados como recebíveis e não somam no saldo físico. Somente dinheiro (além de sangrias e suprimentos) mexe no saldo da gaveta — numa venda paga parte em dinheiro e parte no Pix, só a parte em dinheiro entra no saldo. Entenda melhor em Movimento de Caixa.
Como cadastro contas que se repetem todo mês, como luz, água e aluguel?
Seção intitulada “Como cadastro contas que se repetem todo mês, como luz, água e aluguel?”Use a seção Periodicidade na inclusão da conta. Escolha o intervalo (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual) e informe a quantidade de períodos ou marque Prazo indeterminado:
- Com quantidade definida, o sistema cria todas as contas de uma vez.
- Com prazo indeterminado, cria só a primeira e gera a próxima automaticamente quando ela vence.
O passo a passo está em Contas a Pagar.
Dá para quitar vários títulos de uma vez?
Seção intitulada “Dá para quitar vários títulos de uma vez?”Sim, pelo Faturamento conjunto. Em Contas a Pagar (ou a Receber), no menu Opções, clique em Faturamento conjunto, monte a lista de títulos pendentes, defina a forma de pagamento e o caixa para baixa e clique em Faturar contas. Todos passam para quitado e a baixa é lançada no caixa escolhido. Veja Faturamento Conjunto de Contas.
Posso excluir um lançamento errado do caixa?
Seção intitulada “Posso excluir um lançamento errado do caixa?”Não. No caixa nenhuma movimentação pode ser excluída — isso preserva o histórico. Quando uma venda é cancelada, o sistema gera automaticamente os lançamentos de estorno, que aparecem identificados (por exemplo, “Estorno pedido Nº 88821”) e devolvem o saldo ao valor correto. Para acertar sobra ou falta de dinheiro no dia a dia, use sangria ou suprimento. Veja Movimento de Caixa.
O caixa não bateu no fechamento. O que significa a diferença?
Seção intitulada “O caixa não bateu no fechamento. O que significa a diferença?”A diferença é o valor que você contou menos o valor apurado pelo sistema. Diferença negativa significa que está faltando dinheiro; positiva, que sobrou; zero, que bateu. Como cartão e Pix são recebíveis, a falta ou sobra real de dinheiro aparece na Divergência em Espécie (só o dinheiro). Enquanto o fechamento está PENDENTE, ele ainda pode ser corrigido ou rejeitado e refeito. Veja Fechamento de Caixa.
Como faço para cada operador (usuário) ter o seu próprio caixa?
Seção intitulada “Como faço para cada operador (usuário) ter o seu próprio caixa?”Ative a opção Caixa por usuário em Configuração → aba Vendas → bloco Caixa. A partir daí, cada usuário ganha automaticamente um caixa próprio (com o nome do operador) na primeira movimentação, e os lançamentos passam a ir para o caixa de quem originou a venda.
Detalhes em Caixa por Usuário.
O que são sangria e suprimento no caixa?
Seção intitulada “O que são sangria e suprimento no caixa?”São os lançamentos manuais de dinheiro no caixa: suprimento é uma entrada (por exemplo, um valor de troco no início do dia) e sangria é uma saída (por exemplo, recolher dinheiro para o cofre ou pagar uma conta em espécie). Junto com as vendas em dinheiro, são as únicas operações que mexem no saldo físico da gaveta. Veja como lançar em Movimento de Caixa.
Qual a diferença entre Plano de Contas e Centro de Custo?
Seção intitulada “Qual a diferença entre Plano de Contas e Centro de Custo?”O Plano de Contas classifica a movimentação pela natureza do valor — débito/despesa ou crédito/receita (ex.: Vendas, Aluguel, Impostos). O Centro de Custo classifica por departamento, projeto ou área (ex.: Administrativo, Comercial, Produção). Os dois se completam: o plano diz “que tipo de valor é” e o centro de custo diz “de onde ele saiu ou para onde foi”. Ambos alimentam os relatórios gerenciais. Veja Plano de Contas e Centro de Custo.
Não consigo excluir um centro de custo ou uma conta do plano de contas. Por quê?
Seção intitulada “Não consigo excluir um centro de custo ou uma conta do plano de contas. Por quê?”Porque ele já está sendo usado em movimentações. Centros de custo e contas do plano vinculados a contas a pagar/receber ou a movimentos de caixa não podem ser excluídos, para não gerar inconsistência nos registros. As contas pré-cadastradas pelo sistema também não podem ser removidas — só as que você criou. Se não usar mais, o melhor é apenas deixar de vinculá-la em novos lançamentos.
O que é a carta de crédito e como ela difere do cartão de crédito?
Seção intitulada “O que é a carta de crédito e como ela difere do cartão de crédito?”A carta de crédito é um crédito da própria loja para o cliente usar em compras futuras — não tem relação com cartão de crédito (bandeira/adquirente). Costuma nascer de uma devolução, mas você também pode criá-la manualmente informando o cliente e o valor. O saldo disponível e o utilizado se atualizam sozinhos conforme a carta é usada (ou estornada) nas vendas. Veja Carta de Crédito.
Como funciona o cashback e posso criar uma conta manualmente?
Seção intitulada “Como funciona o cashback e posso criar uma conta manualmente?”Não é possível criar contas de cashback manualmente — elas são criadas automaticamente quando o cliente recebe cashback. Cada cliente tem uma conta com Saldo Disponível (já liberado para uso) e Saldo Pendente (aguardando carência ou confirmação), ambos calculados pelo sistema. Você consulta o histórico pelo botão Movimentação de cashback e pode editar apenas o status e a observação da conta. Veja Cashback.
Como emito um recibo de pagamento ou recebimento?
Seção intitulada “Como emito um recibo de pagamento ou recebimento?”Em Financeiro → Recibo, clique em Incluir e escolha o Tipo: Recebendo (você recebeu de um cliente) ou Pagando (você pagou um fornecedor). Preencha Pessoa, CPF/CNPJ, Valor, Referente e Recebido por e clique em Salvar. Depois é só imprimir para entregar como comprovante. Veja Recibos.
Como imprimo a duplicata de uma venda a prazo?
Seção intitulada “Como imprimo a duplicata de uma venda a prazo?”Selecione a conta a receber gerada pela venda em duplicata e clique em Imprimir Duplicata. O sistema abre o documento pronto para impressão, com número, valor, vencimento, dados do sacado e o valor por extenso, além do espaço para a assinatura do cliente. Veja Contas a Receber.
Onde vejo um resumo do que tenho a pagar e a receber?
Seção intitulada “Onde vejo um resumo do que tenho a pagar e a receber?”No Dashboard Financeiro, em Financeiro → Dashboard. Ele reúne os indicadores do dia — A Receber Hoje, A Pagar Hoje, Receber Atrasadas e Pagar Atrasadas, cada um com valor, quantidade de contas e o total já pago ou recebido. Abaixo, um gráfico de evolução projeta o que há a receber (barras verdes) e a pagar (barras vermelhas) nos próximos 12 meses, ajudando a planejar o fluxo de caixa. Veja Dashboard Financeiro.