Dashboard Financeiro

O Dashboard Financeiro apresenta uma visão geral da saúde financeira da empresa: quanto há nos caixas e bancos, o que vence hoje, o que já venceu e o que está previsto para os próximos dias e meses.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Financeiro.
2. Clique em Dashboard.

O mesmo painel também fica na tela Início, na aba Resumo Financeiro.

Atualizar dados

Clique no botão Atualizar (ícone de refresh) no canto superior para recarregar os dados.

Indicadores principais

1. Saldo em Caixas e Bancos: o saldo de hoje de todas as carteiras.
2. A Receber Hoje: o que vence hoje a receber.
3. A Pagar Hoje: o que vence hoje a pagar.
4. Receber Atrasadas: contas a receber vencidas e clientes com pendências.
5. Pagar Atrasadas: contas a pagar vencidas e fornecedores com valores pendentes.
6. Atualizar: recarrega os dados do painel.

Indicador	Descrição
Saldo em Caixas e Bancos	Soma do saldo de hoje de todos os caixas e contas bancárias. Aparece só para quem tem acesso ao Dashboard de Fluxo de Caixa.
A Receber Hoje	Valor em aberto e quantidade de contas a receber que vencem hoje. Mostra também o total já recebido das contas de hoje.
A Pagar Hoje	Valor em aberto e quantidade de contas a pagar que vencem hoje. Mostra também o total já pago das contas de hoje.
Receber Atrasadas	Valor em aberto e quantidade de contas a receber vencidas, e quantos clientes estão com pendências.
Pagar Atrasadas	Valor em aberto e quantidade de contas a pagar vencidas, e quantos fornecedores têm valores pendentes.

O valor em aberto é o que falta receber ou pagar: o valor da conta menos o que já foi pago e menos a taxa da administradora, quando houver.

Fluxo previsto: próximos 30 dias

1. Fluxo previsto - próximos 30 dias: o gráfico do que vence a receber e a pagar e do saldo previsto.
2. Saldo por caixa e banco: o saldo de hoje de cada carteira.

O gráfico mostra, dia a dia, o que vence a receber (barras verdes) e a pagar (barras vermelhas) nos próximos 30 dias. A linha azul é o saldo previsto: o saldo de hoje nos caixas, mais o que vence a receber, menos o que vence a pagar, supondo que tudo seja pago no vencimento.

Quem não tem acesso ao saldo dos caixas vê a linha Acumulado, que parte do zero.

Saldo por caixa e banco

Lista o saldo de hoje de cada caixa e conta bancária, do maior para o menor. Saldo negativo aparece em vermelho.

Maiores atrasos

1. Contas a Receber - Maiores Atrasos: as cinco contas a receber vencidas há mais tempo.
2. Contas a Pagar - Maiores Atrasos: as cinco contas a pagar vencidas há mais tempo.
3. Top 5 Clientes em Atraso: os clientes que mais devem.
4. Top 5 Fornecedores em Atraso: os fornecedores a quem a empresa mais deve.

Dois quadros, um de contas a receber e outro de contas a pagar, com as cinco contas vencidas há mais tempo. Cada linha mostra a pessoa, o plano de contas (ou a descrição), o vencimento, há quantos dias está atrasada e o valor em aberto.

Top 5 clientes e fornecedores em atraso

Os cinco clientes que mais devem e os cinco fornecedores a quem a empresa mais deve, somando todas as contas vencidas de cada um.

Evolução pagar x receber: próximos 12 meses

1. Evolução Pagar x Receber - Próximos 12 Meses: o total a receber e a pagar em cada mês.

Gráfico de barras com o total a Receber e a Pagar em cada um dos próximos 12 meses, pela data de vencimento.

• As barras verdes representam valores a receber.
• As barras vermelhas representam valores a pagar.
• Passe o mouse sobre as barras para ver o valor exato.

Permissões

Para acessar o dashboard, o grupo do usuário precisa da permissão Dashboard do grupo Financeiro/Dashboard. O indicador de saldo, o saldo previsto e a lista de saldo por caixa exigem também a permissão Dashboard do grupo Financeiro/MovimentoCaixa.

Dicas

• Monitore diariamente as contas atrasadas e o quadro de maiores atrasos para agir na cobrança.
• Se a linha do saldo previsto ficar negativa em algum dia, antecipe recebimentos ou renegocie pagamentos daquela data.
• O gráfico de 12 meses ajuda a planejar o fluxo de caixa de longo prazo.