Movimento de Caixa

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Financeiro.
2. Clique em Movimento de Caixa.

A parte de cima da tela traz os botões, a busca e os filtros.

1. Incluir: registra um lançamento manual (entrada ou saída).
2. Mov. Caixa: imprime o movimento do caixa e do período escolhidos nos filtros.
3. Imp. Registro: imprime o lançamento escolhido na listagem.
4. Transferencia entre caixas: passa dinheiro de um caixa para outro.
5. Opções: outras ferramentas da listagem.
6. Busca: procura pela descrição ou pelo cliente do lançamento. O funil ao lado abre os filtros.
7. Filtros: o Caixa e o Dia que definem o que a tela mostra. Limpar tudo tira os filtros.

No topo da tela você seleciona o Caixa e o Dia que quer consultar — todas as informações exibidas passam a ser referentes a esse caixa e período. O sistema permite gerenciar vários caixas; o Caixa Vendas é o caixa padrão, para onde vão os pagamentos das vendas.

O filtro Dia já abre em Hoje. Para consultar outro período, clique nele e escolha um dos atalhos — Ontem, Esta semana, Últimos 7 dias, Este mês — ou preencha De e Até para um intervalo específico. Os cartões do topo, a listagem e a movimentação resumida sempre acompanham o período escolhido.

Os resumos do topo

Os cartões no topo dão a visão rápida do caixa no dia:

1. Saldo em Espécie · Na Gaveta: é o dinheiro físico do caixa. Só sangria, suprimento e vendas em dinheiro mexem nesse valor. Ele é calculado como: Abertura + Entradas − Saídas. Vem marcado como Conferível, ou seja, é o valor que você confere fisicamente na gaveta.
2. Recebíveis no Caixa: valores em cartão e Pix que passaram pelo caixa, mas que liquidam em conta ou na adquirente. Eles não entram no saldo físico, por isso aparecem separados, para Conferência.
3. Faturamento do Dia: total faturado no dia, com os contadores de Vendas, Sangrias e Suprimentos do período.

O que compõe o saldo

O saldo representa o dinheiro físico que existe no caixa. Por isso, somente os pagamentos em dinheiro (além de sangrias e suprimentos) entram no saldo.

Outras formas de pagamento, como cartão e Pix, também aparecem na movimentação, mas como recebíveis: elas serão liquidadas em conta ou na adquirente e não compõem o saldo físico. Assim, numa venda paga parte em dinheiro e parte no Pix, apenas a parte em dinheiro soma no saldo da gaveta.

A listagem de movimentações

Abaixo dos resumos ficam as movimentações do dia, ao lado da Movimentação Resumida.

1. Listagem: as movimentações do caixa e do período escolhidos.
2. Movimentação Resumida: agrupa os lançamentos do período por usuário e mostra quanto entrou e saiu em cada categoria.
3. Seletor do agrupamento: escolhe se a quebra é Por tipo de pagamento ou Por plano de contas.
4. Seta: recolhe o painel para dar mais espaço à listagem.

Cada linha da listagem traz:

• Data/Hora do lançamento;
• Usuário que realizou a operação;
• Descrição (por exemplo, o número do pedido que originou o lançamento);
• Plano de Contas;
• Tipo/Forma de Pagamento (dinheiro, Pix, cartão…);
• Valor e Saldo acumulado.

À direita fica a Movimentação Resumida, que agrupa os lançamentos do período por usuário e mostra quanto entrou e saiu em cada categoria. No seletor acima dela você escolhe se a quebra é Por tipo de pagamento ou Por plano de contas. Se precisar de mais espaço para a listagem, o painel pode ser recolhido pela seta ao lado do título.

Para ver os detalhes de um lançamento, dê dois cliques sobre ele, ou selecione e clique em Abrir. Se precisar, você pode adicionar uma observação ao lançamento. Pelos botões no topo, também é possível imprimir: Mov. Caixa imprime o movimento do caixa e do período escolhidos nos filtros, e Imp. Registro imprime o lançamento que está aberto.

Movimentação automática das vendas

Toda venda finalizada gera lançamentos automáticos no caixa, sem você precisar registrar nada manualmente. Cada lançamento mostra de onde veio (descrição, plano de contas e forma de pagamento), facilitando a conferência.

Cancelamentos e estornos

No caixa, nenhuma movimentação pode ser excluída. Quando uma venda é cancelada, o sistema gera automaticamente os lançamentos de estorno correspondentes — eles aparecem na listagem identificados (por exemplo, “Estorno pedido Nº 88821”) e vinculados aos lançamentos originais. Dessa forma, o saldo volta ao valor correto e todo o histórico fica preservado.

Lançamentos manuais, sangria e suprimento

Além das vendas, você pode registrar lançamentos manualmente. O caixa funciona como uma conta corrente, com lançamentos de entrada e de saída:

• Suprimento – entrada de dinheiro no caixa (por exemplo, um valor para troco no início do dia);
• Sangria – retirada de dinheiro do caixa (por exemplo, ao recolher parte do dinheiro para o cofre ou pagar uma conta em espécie).

Para fazer um lançamento manual, clique em Incluir e informe o Caixa, a Operação (Crédito para entrada ou Débito para saída), a Descrição e o Valor. Apenas esses dados são obrigatórios. Os demais são opcionais: Tipo de pagamento, Competência, Plano Conta, Centro Custo, Pessoa e Número do Documento. Os campos opcionais ficam em Mais campos.

1. Caixa: o caixa que recebe o lançamento.
2. Operação: Crédito para entrada de dinheiro ou Débito para saída.
3. Descrição: o texto que aparece na listagem.
4. Valor: o valor do lançamento.
5. Tipo de pagamento: dinheiro, PIX, cartão e outros.
6. Competência: o mês a que o lançamento se refere.
7. Categorização: o Plano Conta e o Centro Custo do lançamento.
8. Dados adicionais: a Pessoa e o Número do Documento.
9. Salvar: grava o lançamento.

Transferência entre caixas

Para passar dinheiro de um caixa para outro (por exemplo, do caixa do balcão para o cofre), clique em Transferencia entre caixas.

1. Valores: o valor a transferir em cada tipo de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito).
2. Caixa Origem: já vem com o caixa da tela.
3. Caixa Destino: o caixa que recebe o valor.
4. TRANSFERIR: confirma a transferência.

Na janela, informe os valores, escolha o Caixa Destino e clique em TRANSFERIR. O sistema lança a saída no caixa de origem e a entrada no caixa de destino. O valor em dinheiro precisa caber no saldo em espécie do caixa de origem; os demais tipos são transferidos sem essa conferência.