Relatórios e dashboards de boletos
Os relatórios de boletos mostram quanto foi emitido, quanto está em aberto, quanto venceu e quanto foi recebido — no total, por carteira de cobrança e por banco.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”-
Acesse Financeiro → Boletos → Boletos emitidos
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No alto da listagem há três ícones. Clique no ícone de impressora para abrir os Relatórios
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Escolha o relatório na lista à esquerda, ajuste os filtros e clique em Visualizar Relatório
Para os Dashboards, clique no ícone de gráfico, ao lado da impressora, escolha o painel e clique em Gerar.
Para voltar à listagem, clique no primeiro ícone, o de tabela.
Relatórios disponíveis
Seção intitulada “Relatórios disponíveis”| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Boletos emitidos | Lista dos boletos do período, com situação, pagador, vencimento, valor e valor pago, e os totais por situação |
| Agrupado por carteira | Os mesmos boletos separados por carteira de cobrança, com subtotal de cada uma |
| Agrupado por banco | Os mesmos boletos separados por banco, com subtotal de cada um |
Dashboards disponíveis
Seção intitulada “Dashboards disponíveis”| Dashboard | O que mostra |
|---|---|
| Visão geral da cobrança | Total emitido, em aberto, vencido e recebido, boletos pendentes de envio e tarifas. Traz também a divisão por situação, faixa de atraso, mês de vencimento, carteira, banco e maiores pagadores |
| Recebimentos | Só os boletos pagos: valor recebido, valor líquido, tarifas, juros recebidos, prazo médio de pagamento, pontualidade e o recebido por mês, por carteira e por pagador |
Os dashboards abrem com o ano atual. A visão geral usa o período pelo vencimento; o de recebimentos usa a data de pagamento.
Filtros
Seção intitulada “Filtros”Todos os relatórios e dashboards usam os mesmos filtros da listagem:
- Vencimento, Emissão, Pago em e Criado em (períodos)
- Situação — Emitido, Remessa gerada, Registrado, Pago, Baixado, Cancelado, Rejeitado
- Carteira e Banco
- Pagador
- Origem — Contas a receber ou Avulso
- Valor, Nº lançamento, Nosso número, Documento e Remessa
O cabeçalho do relatório mostra os filtros usados, para você saber de onde saiu cada número.
Perguntas que os relatórios respondem
Seção intitulada “Perguntas que os relatórios respondem”- Quanto tenho a receber em boletos? Dashboard Visão geral, cartão Em aberto.
- Quem está atrasado? Filtro pronto Vencidos na listagem, ou a faixa de atraso da Visão geral.
- Quanto o banco cobrou de tarifa? Dashboard Recebimentos, cartão Tarifas.
- Qual banco recebe mais? Relatório Agrupado por banco.
- Os clientes pagam em dia? Dashboard Recebimentos, indicador de pontualidade.