Relatórios e dashboards de boletos

Os relatórios de boletos mostram quanto foi emitido, quanto está em aberto, quanto venceu e quanto foi recebido — no total, por carteira de cobrança e por banco.

Como acessar

1. Acesse Financeiro → Boletos → Boletos emitidos

2. No alto da listagem há três ícones. Clique no ícone de impressora para abrir os Relatórios

3. Escolha o relatório na lista à esquerda, ajuste os filtros e clique em Visualizar Relatório

1. Ícone de impressora: abre os relatórios.
2. Boletos emitidos: o relatório padrão.
3. Agrupado por carteira: os boletos separados por carteira.
4. Agrupado por banco: os boletos separados por banco.

Para os Dashboards, clique no ícone de gráfico, ao lado da impressora, escolha o painel e clique em Gerar.

Para voltar à listagem, clique no primeiro ícone, o de tabela.

Relatórios disponíveis

Relatório	O que mostra
Boletos emitidos	Lista dos boletos do período, com situação, pagador, vencimento, valor e valor pago, e os totais por situação
Agrupado por carteira	Os mesmos boletos separados por carteira de cobrança, com subtotal de cada uma
Agrupado por banco	Os mesmos boletos separados por banco, com subtotal de cada um

1. Relatório escolhido: o relatório aberto na lista da esquerda.
2. Filtros: Vencimento, Situação, Carteira e Banco. Filtrar abre os demais.
3. Visualizar Relatório: monta o relatório com os filtros escolhidos.
4. Resumo por carteira: a quantidade, o valor, o que está em aberto e o valor pago de cada carteira, com o total.

Dashboards disponíveis

Dashboard	O que mostra
Visão geral da cobrança	Total emitido, em aberto, vencido e recebido, boletos pendentes de envio e tarifas. Traz também a divisão por situação, faixa de atraso, mês de vencimento, carteira, banco e maiores pagadores
Recebimentos	Só os boletos pagos: valor recebido, valor líquido, tarifas, juros recebidos, prazo médio de pagamento, pontualidade e o recebido por mês, por carteira e por pagador

Os dashboards abrem com o ano atual. A visão geral usa o período pelo vencimento; o de recebimentos usa a data de pagamento.

1. Ícone de gráfico: abre os dashboards.
2. Dashboard escolhido: Visão geral da cobrança ou Recebimentos.
3. Gerar: monta o dashboard com os filtros escolhidos.
4. Cartões: o emitido, o que está em aberto, o vencido, o recebido, os pendentes de envio e as tarifas.

Filtros

Todos os relatórios e dashboards usam os mesmos filtros da listagem:

• Vencimento, Emissão, Pago em e Criado em (períodos)
• Situação — Emitido, Remessa gerada, Registrado, Pago, Baixado, Cancelado, Rejeitado
• Carteira e Banco
• Pagador
• Origem — Contas a receber ou Avulso
• Valor, Nº lançamento, Nosso número, Documento e Remessa

O cabeçalho do relatório mostra os filtros usados, para você saber de onde saiu cada número.

Perguntas que os relatórios respondem

• Quanto tenho a receber em boletos? Dashboard Visão geral, cartão Em aberto.
• Quem está atrasado? Filtro pronto Vencidos na listagem, ou a faixa de atraso da Visão geral.
• Quanto o banco cobrou de tarifa? Dashboard Recebimentos, cartão Tarifas.
• Qual banco recebe mais? Relatório Agrupado por banco.
• Os clientes pagam em dia? Dashboard Recebimentos, indicador de pontualidade.