Financeiro

O módulo Financeiro do sistema oferece todas as ferramentas necessárias para gerenciar o fluxo de caixa da sua empresa de forma simples e organizada.

Com ele, você controla contas a pagar e receber, boletos bancários, movimentações de caixa, recibos, cartas de crédito e programas de cashback — tudo em um só lugar.

Funcionalidades disponíveis

Contas a Pagar e Receber

Gerencie todas as obrigações e direitos financeiros da empresa. Registre parcelas, acompanhe vencimentos e realize baixas manuais ou automáticas.

• Contas a Pagar
• Contas a Receber
• Baixa de Contas
• Receber ou pagar várias contas de uma vez: botão Receber ou Pagar da listagem
• Baixa Automática
• Importação de contas: traga contas de planilha ou de outro sistema

Cobranças

Envie o link de pagamento ao cliente e acompanhe o que já foi cobrado, seja a origem uma conta a receber, um pedido, uma ordem de serviço ou um contrato.

• Cobranças — envio por e-mail e WhatsApp e acompanhamento do status
• Planos de Cobrança — regras da cobrança automática
• Contas a Receber — cobrar um título pelo link de pagamento
• Boletos — boleto bancário na conta da empresa, com remessa e retorno CNAB e baixa automática

Caixa

O controle de caixa faz parte do módulo Financeiro: acompanhe as entradas e saídas de dinheiro no dia a dia, gerencie os caixas da empresa e confira o fechamento diário.

• Movimento de Caixa — acompanhe o saldo e registre entradas e saídas do dia
• Fechamento de Caixa — confira e encerre o caixa do período
• Carteiras: cadastre e gerencie os caixas, contas bancárias e cartões da empresa
• Caixa por Usuário — dê a cada operador o seu próprio caixa

Créditos e Cashback

Conceda créditos e cashback para fidelizar seus clientes.

• Carta de Crédito — crédito da loja para compras futuras (saldo e histórico)
• Pagar com carta de crédito — usar a carta no PDV ou no pedido
• Devolução de vendas — origem comum da carta de crédito
• Cashback — controle saldos e movimentações de cashback dos clientes

Recibos

Emita recibos de pagamentos e recebimentos.

• Recibos

Classificações Financeiras

Organize as movimentações para facilitar a análise e os relatórios.

• Centro de Custo — classifique despesas e receitas por departamento ou projeto
• Plano de Contas — categorize movimentações em contas de débito e crédito

Análise e planejamento

• Dashboard Financeiro: saldo dos caixas, o que vence hoje, atrasos e previsão
• Dashboard de Fluxo de Caixa: entradas, saídas e saldo de cada caixa no período
• DRE: resultado do período, com ponto de equilíbrio e meta de lucro
• Controle Financeiro: gastos por categoria comparados com o orçamento do mês

O menu Financeiro tem ainda a Conciliação Bancária (confere o extrato do banco com os lançamentos) e o grupo Cartões (Conciliação do Cartão e Vendas no Cartão).

Fluxo básico de trabalho

1. Configure o plano de contas e os centros de custo da empresa
2. Registre as contas a pagar e receber conforme as operações do dia a dia
3. Movimente o caixa com entradas e saídas
4. Baixe as contas conforme os pagamentos e recebimentos são realizados
5. Confira o caixa ao final do dia para garantir que os valores estão corretos
6. Analise os relatórios para acompanhar a saúde financeira da empresa