Fechamento de Caixa

O fechamento de caixa é o momento em que o operador informa quanto tem fisicamente no caixa, por forma de pagamento, ao encerrar o turno. Esses valores servem para a Conferência de Caixa confrontar o que foi contado com o que o sistema apurou e calcular se o caixa bateu ou deu diferença.

O fechamento pode ser feito por dois caminhos: pela tela de Pedidos ou pelo PDV. Em ambos, a janela para informar os valores é a mesma. Os fechamentos já feitos ficam listados em Financeiro > Fechamento de Caixa, onde acontece a conferência.

Pela tela de Pedidos

Na listagem de Pedidos, clique em Opções e, na seção Funções de Caixa, escolha Fechamento de Caixa:

1. Opções
2. A seção Funções de Caixa.
3. Fechamento de Caixa

Pelo PDV

No PDV, clique em Funções (atalho F6) na barra inferior. No quadro Comandos de Caixa, clique em Fechamento de Caixa:

1. Funções (F6)
2. O quadro Comandos de Caixa.
3. Fechamento de Caixa

Informar os valores contados

Nos dois caminhos abre a janela Fechamento de Caixa, pedindo que você informe os valores contabilizados no caixa por forma de pagamento:

1. O aviso Informe os valores contabilizados no caixa.
2. Dinheiro
3. Cartão Crédito
4. Cartão Débito
5. Pix
6. Cheque
7. Duplicata(Crediário)
8. OK: confirma os valores.

Conte fisicamente o que há no caixa e preencha cada campo conforme a forma de pagamento:

• Dinheiro
• Cartão Crédito
• Cartão Débito
• Pix
• Cheque
• Duplicata(Crediário)

Preencha apenas as formas que fazem sentido para o seu caixa; as demais podem ficar em branco. Depois de preencher, clique em OK para confirmar.

O sistema cria o fechamento com os valores informados, já pronto para a conferência. A partir daí, o responsável (gerência) confere e aceita ou rejeita o fechamento na tela de Conferência de Caixa. É lá também que, ao aceitar, se decide realizar a sangria do caixa.