Dashboard de Fluxo de Caixa

O Dashboard de Fluxo de Caixa mostra quanto dinheiro cada caixa e cada conta bancária tinha no começo do período, quanto entrou, quanto saiu e com quanto terminou. Ele usa os lançamentos do Movimento de Caixa.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Início.
2. Clique na aba Fluxo de Caixa.

Filtros

1. Início: o primeiro dia do período.
2. Fim: o último dia do período.
3. Caixa: mostra um caixa só ou Todos os caixas.
4. Atualizar: recarrega com o período escolhido.
5. Este mês, Mês anterior e Últimos 30 dias: atalhos que preenchem as datas e já atualizam.

• Início e Fim: o primeiro e o último dia do período. Ao abrir, vem o mês atual.
• Caixa: mostra um caixa só. Em Todos os caixas, soma todos.
• Atualizar: recarrega com o período escolhido.
• Este mês, Mês anterior e Últimos 30 dias: atalhos que preenchem as datas e já atualizam.

Indicadores

1. Saldo inicial: o que havia nos caixas antes do primeiro dia do período.
2. Entradas: tudo o que entrou no período.
3. Saídas: tudo o que saiu no período.
4. Saldo final: o saldo ao fim do período, com o resultado do período embaixo.

Indicador	O que mostra
Saldo inicial	O que havia nos caixas antes do primeiro dia do período.
Entradas	Tudo o que entrou no período.
Saídas	Tudo o que saiu no período.
Saldo final	Saldo inicial mais entradas, menos saídas. Embaixo aparece o resultado do período (entradas menos saídas).

Saldo por caixa e banco

1. Saldo por Caixa e Banco: o saldo inicial, as entradas, as saídas e o saldo final de cada caixa.
2. Evolução Diária: as entradas, as saídas e o saldo de cada dia do período.

A tabela mostra, para cada caixa, o saldo inicial, as entradas, as saídas e o saldo final. Saldo negativo aparece em vermelho.

Nota

Uma transferência entre caixas aparece como saída no caixa de origem e como entrada no caixa de destino. Nos indicadores do topo e no gráfico, que somam todos os caixas, ela não entra: o dinheiro só mudou de lugar.

Nota

O saldo de cada caixa é a soma de todos os lançamentos dele. No caixa de vendas, isso inclui o que foi recebido em cartão ou pix e ainda não foi transferido para a conta bancária.

Evolução diária

O gráfico mostra, para cada dia do período até hoje, as entradas (barras verdes), as saídas (barras vermelhas) e o saldo ao fim do dia (linha azul, com a escala à direita).

Por plano de contas e por tipo de pagamento

1. Por Plano de Contas: as entradas e as saídas do período em cada plano de contas.
2. Por Tipo de Pagamento: as entradas e as saídas do período em cada forma de pagamento.

As duas tabelas do fim da página separam as entradas e as saídas do período por plano de contas e por tipo de pagamento (dinheiro, cartão, pix e outros), do maior para o menor movimento.

Permissões

Para ver a aba, o usuário precisa da permissão financeiro.movimentocaixa.dashboard (grupo Financeiro/MovimentoCaixa). Sem a permissão Ver de todos os usuários do movimento de caixa, os números consideram só os lançamentos feitos pelo próprio usuário.