Dashboard de Fluxo de Caixa
O Dashboard de Fluxo de Caixa mostra quanto dinheiro cada caixa e cada conta bancária tinha no começo do período, quanto entrou, quanto saiu e com quanto terminou. Ele usa os lançamentos do Movimento de Caixa.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”Na tela Início, clique na aba Fluxo de Caixa.
Filtros
Seção intitulada “Filtros”- Início e Fim: o primeiro e o último dia do período. Ao abrir, vem o mês atual.
- Caixa: mostra um caixa só. Em Todos os caixas, soma todos.
- Atualizar: recarrega com o período escolhido.
- Este mês, Mês anterior e Últimos 30 dias: atalhos que preenchem as datas e já atualizam.
Indicadores
Seção intitulada “Indicadores”| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Saldo inicial | O que havia nos caixas antes do primeiro dia do período. |
| Entradas | Tudo o que entrou no período. |
| Saídas | Tudo o que saiu no período. |
| Saldo final | Saldo inicial mais entradas, menos saídas. Embaixo aparece o resultado do período (entradas menos saídas). |
Saldo por caixa e banco
Seção intitulada “Saldo por caixa e banco”A tabela mostra, para cada caixa, o saldo inicial, as entradas, as saídas e o saldo final. Saldo negativo aparece em vermelho.
Evolução diária
Seção intitulada “Evolução diária”O gráfico mostra, para cada dia do período até hoje, as entradas (barras verdes), as saídas (barras vermelhas) e o saldo ao fim do dia (linha azul, com a escala à direita).
Por plano de contas e por tipo de pagamento
Seção intitulada “Por plano de contas e por tipo de pagamento”As duas tabelas do fim da página separam as entradas e as saídas do período por plano de contas e por tipo de pagamento (dinheiro, cartão, pix e outros), do maior para o menor movimento.
Permissões
Seção intitulada “Permissões”Para ver a aba, o usuário precisa da permissão financeiro.movimentocaixa.dashboard (grupo Financeiro/MovimentoCaixa). Sem a permissão Ver de todos os usuários do movimento de caixa, os números consideram só os lançamentos feitos pelo próprio usuário.