Conciliação

Conciliar é pegar dois registros do mesmo dinheiro, feitos por gente diferente, e explicar cada diferença entre eles. O sistema registra o que você acha que aconteceu: a venda que o operador lançou, a conta que foi marcada como paga. A maquininha e o banco registram o que aconteceu de verdade com o dinheiro. Quando os dois batem, nada a fazer. Quando não batem, ali tem um erro para corrigir: venda em cartão lançada como dinheiro, cliente que pagou e o título continua em aberto, tarifa que o banco cobrou e ninguém lançou.

Onde acessar

1. No menu lateral, abra Financeiro.
2. Clique em Conciliação.

A tela tem três abas, no alto à direita. O número ao lado de cada aba é o que falta resolver.

Aba	O que vem de fora	Com o que o sistema compara	Quando fazer
Visão geral		O resumo das duas abas abaixo	Ao abrir
Maquininha	As vendas que a adquirente processou no dia: cartão de crédito e débito, Pix e vale	Os recebimentos do caixa de vendas de cada operador nessas formas	Todo dia, antes de fechar o caixa
Banco	O extrato da conta, por arquivo (OFX, CNAB 240 e 400, CSV) ou pela integração do banco	Os movimentos de caixa da conta e os títulos em aberto em contas a receber e a pagar	Quando importar o extrato: toda semana ou todo mês

As duas abas são independentes. Quem não tem maquininha faz só o banco; quem importa o extrato uma vez por mês faz a maquininha todo dia. A tela só mostra a aba do que a empresa licencia.

Visão geral

• Maquininha × Caixa: o total que a maquininha processou no dia escolhido na aba Maquininha, o total que o caixa recebeu nessas formas, a diferença e quantas vendas estão sem recebimento no caixa. Resolver agora abre a aba.
• Banco × Sistema: quantos lançamentos do mês, somando todas as contas, já estão conciliados, e quantos estão pendentes, com o total de entradas e de saídas que faltam. Conciliar agora abre a aba Banco. Sem extrato no mês, o botão vira Importar extrato e já abre a importação.
• Como o dinheiro anda: o caminho da venda no caixa até cair no banco. A maquininha compara os dois primeiros passos, no mesmo dia, venda por venda. O banco compara os dois últimos, pelo extrato, em que o cartão aparece como um repasse só, dias depois e já com a taxa descontada.

Permissões e licença

Permissões, nos grupos Financeiro/Conciliação (banco) e Financeiro/Conciliação da maquininha. A tela faz parte do módulo de conciliação, incluído a partir do plano Profissional. O módulo de posto de combustível libera a aba Maquininha. Em Plano e licença › Módulos em uso, a empresa que não concilia tira a tela do menu.