Conciliação da Maquininha

A aba Maquininha da Conciliação confere, por dia, as vendas que a adquirente processou (cartão de crédito e débito, Pix e vale) com os recebimentos do caixa de vendas de cada operador. Venda que o caixa recebeu em dinheiro por engano passa para a forma certa no acerto, que também lança no contas a receber o que a adquirente vai pagar.

Onde acessar

1. No menu lateral, abra Financeiro e clique em Conciliação.
2. Clique na aba Maquininha, no alto à direita. Dentro dela, Conciliação do dia é a conferência e Todas as vendas é a lista de tudo o que chegou da maquininha.

Permissões, no grupo Financeiro/Conciliação da maquininha: Consultar, Importar e Fazer acerto.

Como as vendas chegam

Na hora, pelo aviso da adquirente

Clique em Receber na hora: a tela mostra, para cada adquirente, o endereço que você cadastra nela. Cada venda aprovada chega ao sistema no momento em que acontece.

Adquirente	Onde cadastrar
Cielo	Só a Cielo Smart com integração remota (Order Manager) avisa venda por venda. Envie o endereço ao suporte de desenvolvedores da Cielo pedindo o cadastro como URL de notificação do seu estabelecimento. A maquininha Cielo comum não avisa: use o extrato eletrônico.
Stone / Pagar.me	No painel da Pagar.me, em Configurações › Webhooks, crie um webhook com o endereço e marque os eventos de pedido pago e de cobrança paga, estornada e cancelada.
Mercado Pago	No painel de desenvolvedores, na sua aplicação, em Webhooks, cadastre o endereço no modo produtivo com o evento Order. A integração com o Mercado Pago precisa estar conectada no hub de integrações para o sistema consultar o pagamento.

Por arquivo

Clique em Importar arquivo e envie:

• a planilha de vendas (.csv ou .xlsx) exportada do portal de qualquer adquirente. Escolha a Adquirente da planilha; o sistema reconhece as colunas pelo nome (data da venda, valor bruto, líquido, taxa, bandeira, parcelas, NSU, autorização, terminal e previsão de pagamento);
• o extrato eletrônico da Cielo: o de vendas (CIELO03) e, para o Pix feito na maquininha, o de liquidação (CIELO04), o único em que a Cielo mostra esse Pix. Os dois são baixados no portal da Cielo, em Extrato Eletrônico.

Venda que já está no sistema não entra de novo, só completa a taxa e a previsão que faltavam. Venda cancelada na adquirente fica cancelada. Venda feita numa maquininha cadastrada no vendedor fica ligada a ele.

A tela do dia

Escolha o Dia e, se quiser, a Adquirente.

• Totais do dia por tipo (crédito, débito, Pix, vale): o que a adquirente processou, o que o caixa recebeu, a diferença, o que está a acertar e o já acertado. A linha fica destacada quando há diferença. Abaixo, o total por bandeira.
• Por maquininha: crédito, débito, Pix, outros, total, quantidade de vendas e o primeiro NSU de cada terminal, com o vendedor dono dele.
• Sem recebimento no caixa: vendas da maquininha que o caixa não recebeu na mesma forma. São as que entram no acerto.
• No caixa como cartão, sem venda na maquininha: recebimentos em cartão que a adquirente não mostra naquele dia (outra maquininha, outro dia, forma de outra adquirente ou tipo lançado errado). Pix e vale sem venda na maquininha não aparecem aqui, porque podem ter caído direto na conta.
• Conciliadas: as vendas que casaram com um recebimento do caixa.
• Acertos do dia: quem fez, o caixa de quem, as formas e o valor, com o botão Desfazer.

Como o sistema casa venda e recebimento

1. A venda já ligada a um pagamento do sistema (fechada pela maquininha no PDV ou no abastecimento) casa com ele.
2. Depois, pelo mesmo tipo e valor, o recebimento de horário mais próximo.
3. Por fim, entre crédito e débito, só pelo valor: o caixa lançou o tipo errado, mas o dinheiro entrou como cartão.

Recebimento numa forma de pagamento com o CNPJ de outra adquirente, ou com outra bandeira, não casa com a venda. Por isso vale informar a adquirente e a bandeira em cada forma de pagamento.

Acerto

Marque as vendas em Sem recebimento no caixa (sem marcar, entram todas) e clique em Fazer acerto:

1. Escolha o Operador do caixa que recebeu as vendas como dinheiro. Vem preenchido com você.
2. Para cada tipo, escolha a Forma de pagamento se quiser. Sem escolher, vale a forma desse tipo com o CNPJ da adquirente ou a primeira forma desse tipo.
3. Confirme.

O acerto lança no caixa de vendas do operador, com a data do dia das vendas, uma saída em dinheiro e uma entrada na forma da maquininha, para cada forma. As vendas viram contas a receber da adquirente, agrupadas por tipo, bandeira e data de pagamento, com a taxa e a previsão que vieram do arquivo ou, sem elas, com a taxa e o prazo da forma de pagamento. A adquirente entra no cadastro de pessoas pelo CNPJ, se ainda não estiver. Só formas com Lançar contas a receber geram as contas.

Faça o acerto antes do fechamento do caixa do dia, para o fechamento já sair com os valores certos.

Desfazer estorna os lançamentos no caixa, cancela as contas a receber geradas e devolve as vendas à conciliação. Não é possível desfazer se alguma conta do acerto já foi baixada: estorne a baixa antes.

Vendedor pela maquininha

No cadastro da pessoa, no grupo Vendedor, informe as Maquininhas de cartão: o número lógico ou de série do terminal, como aparece no extrato da adquirente. Toda venda feita nesses terminais chega ligada ao vendedor, e o quadro Por maquininha mostra o total de cada um.

Posto de combustível

Em Configurações › Vendas, a opção Abastecimento pago na maquininha define o que o aviso da adquirente faz com o abastecimento pendente de mesmo valor e horário mais próximo:

• Não vende: só concilia a venda da maquininha (padrão);
• Fecha a venda;
• Fecha a venda e emite a NFC-e.

O pagamento nunca é casado com abastecimento de outro frentista; com a maquininha cadastrada no frentista, o abastecimento dele tem preferência.

Todas as vendas

A lista Todas as vendas, dentro da aba Maquininha, mostra tudo o que chegou, por arquivo ou aviso: data e hora, adquirente, tipo, bandeira, parcelas, valor, taxa, líquido, situação, venda do sistema, NSU, autorização, maquininha, vendedor e origem. Abra uma venda para ver a previsão de recebimento de cada parcela.

Situações: Sem recebimento no caixa, Conciliada, Acertada e Cancelada.